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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 214.00 | 304.00 | 2 910.00 | 3 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 230.00 | 940.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 226.00 | 52 579.00 | 12 647.00 | 65 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 702.00 | 53 112.00 | 22 591.00 | 75 702.00 |
BT Marchandises | 433 212.00 | | 433 212.00 | 433 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BZ Autres créances | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
CF Disponibilités | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 235.00 | | 688 235.00 | 688 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 937.00 | 53 112.00 | 710 826.00 | 763 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 741.00 | 227 326.00 | | 277 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | 50 415.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 325 659.00 | 288 741.00 | | 325 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 142.00 | 38 532.00 | | 32 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 034.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 732.00 | 127 139.00 | | 259 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 293.00 | 58 343.00 | | 80 293.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 167.00 | 234 048.00 | | 385 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 826.00 | 522 789.00 | | 710 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 210.00 | 10 317.00 | | 43 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | 10 317.00 | | 43 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 732.00 | 259 732.00 | | 259 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |