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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 451.00 | | 330 451.00 | 330 451.00 |
BZ Autres créances | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
CF Disponibilités | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 728.00 | | 339 728.00 | 339 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 179.00 | | 670 179.00 | 670 179.00 |
CU Autres participations | 330 451.00 | | 330 451.00 | 330 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | 276 093.00 | 238 309.00 | | 276 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | 37 785.00 | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 470 154.00 | 430 643.00 | | 470 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 19 903.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 025.00 | 19 903.00 | | 200 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 179.00 | 450 547.00 | | 670 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 025.00 | 19 903.00 | | 200 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 056.00 | 40 056.00 | | 47 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545.00 | 2 271.00 | | 7 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 511.00 | 37 785.00 | | 39 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 951.00 | | 5 500.00 | 324 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 951.00 | | 5 500.00 | 324 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 170 646.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 260.00 | 250 260.00 | | 250 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 025.00 | 200 025.00 | 170 646.00 | 620 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 151.00 | 1 648.00 | | 7 151.00 |
ST Autres comptes | 300.00 | 273.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 451.00 | 1 922.00 | | 7 451.00 |