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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 1 689.00 | 46 829.00 | 48 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 537.00 | | 918 537.00 | 918 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 633.00 | 1 689.00 | 9 517 944.00 | 9 519 633.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 261.00 | | 477 261.00 | 477 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 219.00 | | 482 219.00 | 482 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 852.00 | 1 689.00 | 10 000 163.00 | 10 001 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918 537.00 | | | 918 537.00 |
CU Autres participations | 8 552 578.00 | | 8 552 578.00 | 8 552 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 000.00 | 7 661 000.00 | | 7 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 215.00 | 158 011.00 | | 204 215.00 |
DG Autres réserves | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
DH Report à nouveau | 260 915.00 | 149 137.00 | | 260 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 243.00 | 924 082.00 | | 1 048 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237 797.00 | 8 955 654.00 | | 9 237 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 375.00 | 640 770.00 | | 516 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 572.00 | 345 045.00 | | 182 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 795.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 791.00 | 49 893.00 | | 58 791.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 366.00 | 1 040 514.00 | | 762 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 163.00 | 9 996 167.00 | | 10 000 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 232.00 | 524 309.00 | | 433 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 25 183.00 | | 27 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 631.00 | 1 248 383.00 | | 1 460 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 387.00 | 324 301.00 | | 412 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 243.00 | 924 082.00 | | 1 048 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 297.00 | | 210 953.00 | 9 328 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 616.00 | 9 471 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 616.00 | 9 519 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | 46 824.00 | 1 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326 602.00 | | 164 129.00 | 9 326 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 537.00 | 918 537.00 | | 918 537.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 375.00 | 187 241.00 | 329 134.00 | 516 375.00 |
VI Groupe et associés | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 495.00 | 923 495.00 | | 923 495.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 366.00 | 433 232.00 | 329 134.00 | 762 366.00 |