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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 566.00 | 69 672.00 | 16 894.00 | 86 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 050.00 | 93 556.00 | 36 494.00 | 130 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 830.00 | 163 228.00 | 53 602.00 | 216 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 820.00 | 3 508.00 | 181 311.00 | 184 820.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 606 216.00 | | 606 216.00 | 606 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 346.00 | 3 508.00 | 796 837.00 | 800 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 175.00 | 166 736.00 | 850 439.00 | 1 017 175.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 473.00 | 94 744.00 | | 140 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 310.00 | 45 729.00 | | 74 310.00 |
DL TOTAL (I) | 220 282.00 | 145 973.00 | | 220 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 004.00 | 34 623.00 | | 36 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | 21 320.00 | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 243.00 | 279 521.00 | | 567 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594.00 | 18 722.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 156.00 | 354 186.00 | | 630 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 439.00 | 500 159.00 | | 850 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 170.00 | 340 009.00 | | 611 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 015.00 | | 34 298.00 | 208 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 484.00 | 216 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 484.00 | 216 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 803.00 | | 34 297.00 | 207 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 2.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 427.00 | 17 285.00 | 25 484.00 | 171 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 427.00 | 17 285.00 | 25 484.00 | 171 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 249.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | 249.00 | 3 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758.00 | | 249.00 | 3 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 243.00 | 567 243.00 | | 567 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 004.00 | 17 017.00 | 18 987.00 | 36 004.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 129.00 | 194 129.00 | | 194 129.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 157.00 | 611 170.00 | 18 987.00 | 630 157.00 |