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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 541.00 | 24 635.00 | 8 906.00 | 33 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 972.00 | 53 839.00 | 67 132.00 | 120 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 513.00 | 78 474.00 | 114 038.00 | 192 513.00 |
BT Marchandises | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 526 301.00 | | 526 301.00 | 526 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 997.00 | | 818 997.00 | 818 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 510.00 | 78 474.00 | 933 036.00 | 1 011 510.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 282 431.00 | | | 282 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
DL TOTAL (I) | 439 707.00 | | | 439 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 328.00 | | | 493 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 036.00 | | | 933 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 328.00 | | | 493 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 286.00 | | 20 000.00 | 184 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 772.00 | 192 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 772.00 | 154 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 20 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 976.00 | 31 455.00 | 3 957.00 | 50 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 31 455.00 | 3 957.00 | 50 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 020.00 | 201 020.00 | | 201 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 505.00 | 197 505.00 | | 197 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 207.00 | 45 207.00 | 18 000.00 | 63 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 329.00 | 493 329.00 | | 493 329.00 |