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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 14 109.00 | 4 764.00 | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 702.00 | 233 919.00 | 183 783.00 | 417 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 920.00 | 250 173.00 | 495 747.00 | 745 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 861.00 | | 280 861.00 | 280 861.00 |
BZ Autres créances | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
CF Disponibilités | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 205.00 | | 616 205.00 | 616 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 125.00 | 250 173.00 | 1 111 951.00 | 1 362 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 92 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 846.00 | 4 133.00 | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 483.00 | 85 713.00 | | 61 483.00 |
DL TOTAL (I) | 131 713.00 | 190 230.00 | | 131 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 411.00 | 89 829.00 | | 57 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 2 056.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 943.00 | 200 052.00 | | 184 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 267.00 | 246 243.00 | | 289 267.00 |
EA Autres dettes | 448 435.00 | 186 303.00 | | 448 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 238.00 | 724 482.00 | | 980 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 951.00 | 914 712.00 | | 1 111 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 352.00 | 669 403.00 | | 959 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 180.00 | | 339 740.00 | 406 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 734.00 | | 339 740.00 | 341 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 475.00 | 74 699.00 | | 175 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 329.00 | 74 699.00 | | 173 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 435.00 | 448 435.00 | | 448 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 530.00 | 34 644.00 | 20 886.00 | 55 530.00 |
VI Groupe et associés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 238.00 | 959 352.00 | 20 886.00 | 980 238.00 |