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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 94.00 | 406.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 2 186.00 | 27 704.00 | 29 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 390.00 | 2 280.00 | 28 111.00 | 30 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
072 Créances – Autres | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
084 Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
110 Total général Actif | 163 505.00 | 2 280.00 | 161 225.00 | 163 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 250.00 | | | 45 250.00 |