| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 968.00 | 17 788.00 | 10 180.00 | 27 968.00 |
AH Fonds commercial | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 695.00 | 83 774.00 | 3 922.00 | 87 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 525.00 | 85 384.00 | 28 141.00 | 113 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 769.00 | 186 945.00 | 173 823.00 | 360 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 261.00 | 2 995.00 | 187 265.00 | 190 261.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 189 161.00 | | 189 161.00 | 189 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 312.00 | 2 995.00 | 391 317.00 | 394 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 081.00 | 189 941.00 | 565 140.00 | 755 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 869.00 | 242 855.00 | | 280 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 361.00 | 43 728.00 | | 38 361.00 |
DL TOTAL (I) | 341 230.00 | 308 583.00 | | 341 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492.00 | 17 796.00 | | 11 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | 44 545.00 | | 42 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 806.00 | 110 431.00 | | 111 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 5 560.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | 45 348.00 | | 49 432.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 2 329.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 911.00 | 226 008.00 | | 223 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 140.00 | 534 591.00 | | 565 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 744.00 | 214 516.00 | | 218 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 381.00 | | 379 381.00 | 379 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 381.00 | | 379 381.00 | 379 381.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 164.00 | 7 226.00 | | 8 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 551.00 | 1 194.00 | | 1 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 6 248.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 6 248.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | -6 248.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 12 553.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 871.00 | 368 726.00 | | 381 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 509.00 | 324 998.00 | | 343 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 361.00 | 43 728.00 | | 38 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 269.00 | | 4 500.00 | 356 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 721.00 | | 4 500.00 | 196 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 085.00 | 13 860.00 | | 173 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 297.00 | 13 860.00 | | 155 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 492.00 | 6 326.00 | 5 167.00 | 11 492.00 |
VI Groupe et associés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 105.00 | 106 938.00 | 5 167.00 | 112 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 2 934.00 | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | 13 073.00 | | 12 608.00 |
ST Autres comptes | 54 668.00 | 54 623.00 | | 54 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 411.00 | 13 278.00 | | 13 411.00 |
YT Sous‐traitance | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | 3 179.00 | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | 6 113.00 | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 163.00 | 31 400.00 | | 32 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229.00 | 2 888.00 | | 5 229.00 |
ZE Dividendes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 758.00 | 80 974.00 | | 109 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |