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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 640.00 | 43 943.00 | 25 697.00 | 69 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 14 758.00 | 2 742.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 549.00 | 60 110.00 | 28 439.00 | 88 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 168.00 | 60 110.00 | 157 058.00 | 217 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 12 653.00 | 9 259.00 | | 12 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | 3 395.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 23 447.00 | 18 141.00 | | 23 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 226.00 | 37 103.00 | | 27 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | 28 148.00 | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 5 787.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 228.00 | 36 571.00 | | 35 228.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | 60 620.00 | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 610.00 | 168 230.00 | | 133 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 058.00 | 186 371.00 | | 157 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 599.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 670.00 | 121 663.00 | | 94 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 363.00 | 118 268.00 | | 89 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | 3 395.00 | | 5 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 709.00 | | 2 840.00 | 85 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | | 2 840.00 | 84 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 17 230.00 | | 42 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 17 230.00 | | 41 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UX Autres créances clients | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 226.00 | 10 057.00 | 17 169.00 | 27 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 610.00 | 116 442.00 | 17 169.00 | 133 610.00 |