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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 290.00 | 1 905.00 | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 15 551.00 | 21 062.00 | 36 614.00 |
040 Immobilisations financières | -39 620.00 | | -39 620.00 | -39 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | -811.00 | 15 841.00 | -16 653.00 | -811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
072 Créances – Autres | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
084 Disponibilités | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
110 Total général Actif | 116 804.00 | 15 841.00 | 100 963.00 | 116 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 712.00 | 252 639.00 | | 308 712.00 |
222 Production stockée | -12 216.00 | 24 370.00 | | -12 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 574.00 | 3 194.00 | | 4 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 070.00 | 281 203.00 | | 304 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 886.00 | 94 293.00 | | 130 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 600.00 | -700.00 | | -6 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | 546.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 70 432.00 | 60 806.00 | | 70 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 1 715.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 185.00 | 62 148.00 | | 78 185.00 |
252 Charges sociales | 26 657.00 | 22 437.00 | | 26 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | 1 473.00 | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 859.00 | 4 941.00 | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 110.00 | 247 660.00 | | 306 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 040.00 | 33 543.00 | | -2 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 867.00 | 6 315.00 | | 2 867.00 |
294 Charges financières | | 3 354.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 2 171.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | 33 540.00 | | 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 185.00 | | | 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |