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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 197.00 | 490.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 9 816.00 | 667.00 | 10 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 901.00 | 12 357.00 | 39 543.00 | 51 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 429.00 | | 705 429.00 | 705 429.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 672.00 | | 753 672.00 | 753 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 573.00 | 12 357.00 | 793 216.00 | 805 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 720.00 | 184 800.00 | | 206 720.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 458.00 | 21 929.00 | | 23 458.00 |
DL TOTAL (I) | 252 202.00 | 228 744.00 | | 252 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 282.00 | 120 589.00 | | 122 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 296.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 81 264.00 | | 140 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 483.00 | 239 887.00 | | 273 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 014.00 | 446 036.00 | | 541 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 216.00 | 674 780.00 | | 793 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 784.00 | | 4 272.00 | 52 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -594.00 | | 38 385.00 | -594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -594.00 | 5 750.00 | 51 901.00 | -594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 11 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | | 320.00 | 16 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 839.00 | | 3 952.00 | 33 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 1 680.00 | 5 750.00 | 16 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 1 680.00 | 5 750.00 | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
UX Autres créances clients | 705 429.00 | 705 429.00 | | 705 429.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 15 504.00 | 104 496.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VP Divers | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 656.00 | 743 270.00 | 28 385.00 | 771 656.00 |
VW T.V.A. | 157 831.00 | 157 831.00 | | 157 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 014.00 | 436 518.00 | 104 496.00 | 541 014.00 |