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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 331.00 | 785.00 | 726 545.00 | 727 331.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 269.00 | 785.00 | 885 483.00 | 886 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 269.00 | 785.00 | 885 483.00 | 886 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 780.00 | -1 163 340.00 | | -1 340 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 261.00 | -177 439.00 | | -240 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 041.00 | -1 320 780.00 | | -1 561 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 475.00 | 1 710 930.00 | | 2 140 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | 63 667.00 | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 108 405.00 | 99 821.00 | | 108 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 525.00 | 1 982 719.00 | | 2 446 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 483.00 | 661 939.00 | | 885 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 131.00 | | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 131.00 | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 131.00 | | 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 475.00 | 2 140 475.00 | | 2 140 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
UX Autres créances clients | 726 519.00 | | | 726 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VI Groupe et associés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 623.00 | 780 623.00 | | 780 623.00 |
VW T.V.A. | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 525.00 | 2 446 525.00 | | 2 446 525.00 |