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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 672.00 | 25 467.00 | 205.00 | 25 672.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 721.00 | 25 467.00 | 254.00 | 25 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 031.00 | 2 500.00 | 79 531.00 | 82 031.00 |
072 Créances – Autres | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 556.00 | 2 500.00 | 157 056.00 | 159 556.00 |
110 Total général Actif | 185 277.00 | 27 967.00 | 157 310.00 | 185 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 310.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 850.00 | 211 534.00 | | 212 850.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | 1 600.00 | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 12 392.00 | 43.00 | | 12 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 642.00 | 213 176.00 | | 223 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 893.00 | 2 944.00 | | 12 893.00 |
242 Autres charges externes. | 122 677.00 | 75 562.00 | | 122 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -615.00 | 5.00 | | -615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 121.00 | 95 150.00 | | 86 121.00 |
252 Charges sociales | 35 789.00 | 40 499.00 | | 35 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 1 566.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 93.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 108.00 | 215 819.00 | | 258 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 466.00 | -2 642.00 | | -34 466.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 850.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 442.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | 276.00 | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 929.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 838.00 | 1 418.00 | | -35 838.00 |