| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 5 821.00 | 7 082.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 186.00 | 41 405.00 | 64 781.00 | 106 186.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | 4 382.00 | 9 297.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 252.00 | 4 382.00 | 19 870.00 | 24 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 439.00 | 45 788.00 | 84 651.00 | 130 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 374.00 | 9 543.00 | | 18 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | 20 830.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 38 502.00 | 33 674.00 | | 38 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 113.00 | 36 600.00 | | 26 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 263.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 155.00 | | 13 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 257.00 | 12 016.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 148.00 | 62 036.00 | | 46 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 651.00 | 95 710.00 | | 84 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 702.00 | 39 538.00 | | 37 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
FG Production vendue services | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 70.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | 3 153.00 | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 3 153.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 3 461.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 416.00 | 280 204.00 | | 276 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 588.00 | 259 373.00 | | 259 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 828.00 | 20 830.00 | | 16 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 640.00 | | 2 547.00 | 105 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 106 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 43 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | | 2 547.00 | 43 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 074.00 | 6 332.00 | 2 000.00 | 37 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 6 332.00 | 2 000.00 | 32 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 498.00 | 14 051.00 | 8 447.00 | 22 498.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 555.00 | 18 506.00 | 3 049.00 | 21 555.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 149.00 | 37 702.00 | 8 447.00 | 46 149.00 |