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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 249.00 | 3 726.00 | 4 523.00 | 8 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 618.00 | 284 220.00 | 349 398.00 | 633 618.00 |
040 Immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 979.00 | 287 946.00 | 387 033.00 | 674 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
072 Créances – Autres | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
084 Disponibilités | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 232.00 | | 514 232.00 | 514 232.00 |
110 Total général Actif | 1 189 211.00 | 287 946.00 | 901 265.00 | 1 189 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 255 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 502.00 | | | 664 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |