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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 5 985.00 | 1 485.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 211.00 | 63 478.00 | 31 733.00 | 95 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 681.00 | 69 463.00 | 44 218.00 | 113 681.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 834.00 | | 321 834.00 | 321 834.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 230.00 | | 438 230.00 | 438 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 911.00 | 69 463.00 | 482 448.00 | 551 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 676.00 | 208 065.00 | | 204 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824.00 | -3 389.00 | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 229 500.00 | 215 676.00 | | 229 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 348.00 | 91 111.00 | | 64 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 233.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 27 235.00 | | 34 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 171.00 | 124 689.00 | | 153 171.00 |
EA Autres dettes | | 7 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 948.00 | 251 510.00 | | 252 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 448.00 | 467 186.00 | | 482 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 824.00 | 187 209.00 | | 215 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 098.00 | | 30 083.00 | 109 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 113 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 102 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | | 30 083.00 | 88 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 592.00 | 10 279.00 | 4 409.00 | 63 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 592.00 | 10 279.00 | 4 409.00 | 63 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 348.00 | 27 224.00 | 37 124.00 | 64 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 175.00 | 342 175.00 | 11 000.00 | 353 175.00 |
VW T.V.A. | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 948.00 | 215 824.00 | 37 124.00 | 252 948.00 |