| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 141.00 | 17 083.00 | 458 057.00 | 475 141.00 |
AP Constructions | 10 143 331.00 | 3 991 591.00 | 6 151 739.00 | 10 143 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 618 471.00 | 4 008 675.00 | 6 609 796.00 | 10 618 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 221.00 | 4 008 675.00 | 6 788 546.00 | 10 797 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 866.00 | 857 866.00 | | 857 866.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 114.00 | -1 493 709.00 | | -1 143 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 019.00 | 350 595.00 | | 282 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 445 346.00 | 1 449 941.00 | | 1 445 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 117.00 | 1 164 693.00 | | 1 442 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 3 567.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 340 446.00 | 6 261 715.00 | | 5 340 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 430.00 | 6 265 283.00 | | 5 346 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 546.00 | 7 429 976.00 | | 6 788 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 489.00 | | 1 204 489.00 | 1 204 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 489.00 | | 1 204 489.00 | 1 204 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | -36 757.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 007.00 | 12 363.00 | | 94 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 085.00 | 1 233 848.00 | | 1 209 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 066.00 | 883 253.00 | | 927 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 019.00 | 350 595.00 | | 282 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 618 471.00 | | | 10 618 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 618 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 618 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618 471.00 | | | 10 618 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 738.00 | 512 937.00 | | 3 495 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 738.00 | 512 937.00 | | 3 495 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 941.00 | 4 595.00 | 1 445 346.00 | 1 449 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 941.00 | 4 595.00 | 1 445 346.00 | 1 449 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 340 446.00 | 221 094.00 | 5 119 352.00 | 5 340 446.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 430.00 | 227 078.00 | 5 119 352.00 | 5 346 430.00 |