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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 055 804.00 | 3 223 310.00 | 5 832 494.00 | 9 055 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | 37 327.00 | 19 073.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 204.00 | 3 260 637.00 | 5 851 567.00 | 9 112 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 186.00 | 3 260 637.00 | 6 135 549.00 | 9 396 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 100.00 | 733 100.00 | | 733 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 597.00 | -1 794 650.00 | | -1 685 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 157.00 | 109 053.00 | | 209 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 281.00 | 1 270 002.00 | | 1 293 281.00 |
DL TOTAL (I) | 549 941.00 | 317 505.00 | | 549 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 3 670.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 5 581 030.00 | 6 418 689.00 | | 5 581 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 608.00 | 6 422 359.00 | | 5 585 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 549.00 | 6 739 865.00 | | 6 135 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 202.00 | | 1 022 202.00 | 1 022 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 202.00 | | 1 022 202.00 | 1 022 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 279.00 | 63 735.00 | | 23 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 279.00 | 63 735.00 | | 23 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 279.00 | -63 735.00 | | -23 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 202.00 | 964 167.00 | | 1 022 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 045.00 | 855 113.00 | | 813 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 157.00 | 109 053.00 | | 209 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 204.00 | | | 9 112 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 112 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 112 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112 204.00 | | | 9 112 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 184.00 | 458 454.00 | | 2 802 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 184.00 | 458 454.00 | | 2 802 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270 002.00 | 23 279.00 | 1 293 281.00 | 1 270 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 002.00 | 23 279.00 | 1 293 281.00 | 1 270 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 581 030.00 | 132 341.00 | | 5 581 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 307.00 | 177 307.00 | | 177 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 608.00 | 136 919.00 | | 5 585 608.00 |