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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 762.00 | 3 043.00 | 10 719.00 | 13 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 442.00 | 24 885.00 | 12 557.00 | 37 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 204.00 | | 105 204.00 | 105 204.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 056.00 | 24 885.00 | 168 171.00 | 193 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 25 273.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 266.00 | 69 937.00 | | -65 266.00 |
DL TOTAL (I) | 35 444.00 | 100 710.00 | | 35 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 666.00 | 12 604.00 | | 33 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 277.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 537.00 | 13 895.00 | | 12 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 120 406.00 | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 911.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 727.00 | 149 093.00 | | 132 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 171.00 | 249 803.00 | | 168 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 110.00 | 148 739.00 | | 120 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 776.00 | 8 057.00 | | 5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 370.00 | | 13 012.00 | 45 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 941.00 | 37 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 13 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | 13 012.00 | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 865.00 | 6 936.00 | 20 916.00 | 38 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 4 000.00 | 20 000.00 | 36 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 2 936.00 | 916.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 890.00 | 15 274.00 | 12 617.00 | 27 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VP Divers | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 099.00 | 153 361.00 | 1 738.00 | 155 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 727.00 | 120 110.00 | 12 617.00 | 132 727.00 |