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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 757.00 | 47 348.00 | 22 410.00 | 69 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 903.00 | 16 060.00 | 19 843.00 | 35 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 419.00 | 63 408.00 | 141 011.00 | 204 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 357.00 | 63 408.00 | 166 949.00 | 230 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 557.00 | 31 993.00 | | 33 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 910.00 | 1 564.00 | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 52 567.00 | 34 657.00 | | 52 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 074.00 | 70 001.00 | | 46 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 60.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 9 419.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | 17 493.00 | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | 29 244.00 | 184.00 | | 29 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 382.00 | 97 156.00 | | 114 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 949.00 | 131 813.00 | | 166 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 850.00 | | 276 850.00 | 276 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 741.00 | 3 238.00 | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | 3 238.00 | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 291.00 | -3 238.00 | | -27 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 1 068.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 507.00 | 127 397.00 | | 280 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 598.00 | 125 833.00 | | 262 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 910.00 | 1 564.00 | | 17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 728.00 | | 41 692.00 | 162 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 201.00 | | 30 460.00 | 75 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 11 232.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 617.00 | 14 791.00 | | 48 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | 14 791.00 | | 48 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 933.00 | 24 214.00 | 14 719.00 | 38 933.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 324.00 | 92 605.00 | 14 719.00 | 107 324.00 |