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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 827.00 | 123.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 978.00 | 334.00 | 644.00 | 978.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 918.00 | 3 161.00 | 21 757.00 | 24 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
060 Stock marchandises | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
110 Total général Actif | 96 064.00 | 3 161.00 | 92 903.00 | 96 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557.00 | | | 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | | | 835.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243.00 | | | 243.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | | | 501.00 |