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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 628.00 | 1 050.00 | 1 678.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 863.00 | 767.00 | 1 096.00 | 1 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
110 Total général Actif | 29 471.00 | 767.00 | 28 704.00 | 29 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 374.00 | 1 408.00 | | 2 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 635.00 | 58 169.00 | | 62 635.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 663.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 109.00 | 60 239.00 | | 70 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 329.00 | 6 188.00 | | 3 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 786.00 | 23 172.00 | | 32 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | 32.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 16 501.00 | 16 024.00 | | 16 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 2 642.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 792.00 | 3 735.00 | | 6 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 622.00 | 59 363.00 | | 67 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | 876.00 | | 2 488.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 47.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | -202.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 080.00 | 1 032.00 | | 2 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668.00 | | | 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |