| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 166.00 | 50 753.00 | 68 413.00 | 119 166.00 |
040 Immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 886.00 | 50 753.00 | 69 133.00 | 119 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
084 Disponibilités | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
110 Total général Actif | 231 875.00 | 50 753.00 | 181 121.00 | 231 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 110.00 | | | 220 110.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 878.00 | | | 226 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
252 Charges sociales | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
262 Autres charges | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 838.00 | | | 218 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
280 Produits financiers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 88.00 | | | 88.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |