| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 926.00 | | 609 926.00 | 609 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 67 067.00 | 6 574.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 359.00 | 23 789.00 | 13 570.00 | 37 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 849.00 | 90 857.00 | 733 992.00 | 824 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 195 598.00 | | 195 598.00 | 195 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 752.00 | 90 857.00 | 937 895.00 | 1 028 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 396 402.00 | | | 396 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 467.00 | | | 408 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 493.00 | | | 541 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 895.00 | | | 937 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 922.00 | | | 213 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 174.00 | | 433 174.00 | 433 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 174.00 | | 433 174.00 | 433 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 718.00 | | | 582 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 025.00 | | | 526 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 987.00 | | 8 862.00 | 815 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 396.00 | | | 701 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 139.00 | | 8 862.00 | 102 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 309.00 | 6 548.00 | 90 857.00 | 84 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 309.00 | 6 548.00 | 90 857.00 | 84 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 467.00 | 80 896.00 | 327 571.00 | 408 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194.00 | 2 759.00 | 12 435.00 | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 493.00 | 213 922.00 | 327 571.00 | 541 493.00 |