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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696.00 | 382.00 | 315.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 255.00 | 276.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227.00 | 1 636.00 | 590.00 | 2 227.00 |
BT Marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BZ Autres créances | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CF Disponibilités | 244 923.00 | | 244 923.00 | 244 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 458.00 | 1 636.00 | 336 822.00 | 338 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
DL TOTAL (I) | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 822.00 | | | 336 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 226.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 226.00 | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
VW T.V.A. | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |