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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 9 403.00 | 5 081.00 | 14 484.00 |
040 Immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 312.00 | 9 403.00 | 17 909.00 | 27 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
110 Total général Actif | 45 995.00 | 9 403.00 | 36 592.00 | 45 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
222 Production stockée | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 583.00 | | | 583.00 |