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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 377 046.00 | 255 050.00 | 121 995.00 | 377 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 432.00 | 139 056.00 | 56 376.00 | 195 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 704.00 | 110 900.00 | 78 803.00 | 189 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 431.00 | 505 007.00 | 274 425.00 | 779 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 341.00 | 505 007.00 | 402 334.00 | 907 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DG Autres réserves | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 381.00 | | | -51 381.00 |
DL TOTAL (I) | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 334.00 | | | 402 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 507.00 | | 1 592 507.00 | 1 592 507.00 |
FD Production vendue biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 235.00 | | 1 684 235.00 | 1 684 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 781.00 | | | 1 720 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 163.00 | | | 1 772 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 381.00 | | | -51 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 077.00 | 89 929.00 | | 415 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 077.00 | 89 929.00 | | 415 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 4 393.00 | | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 4 393.00 | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 4 393.00 | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 315.00 | 28 309.00 | 92 202.00 | 126 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 765.00 | 62 515.00 | 17 250.00 | 79 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 292.00 | 76 285.00 | 92 202.00 | 174 292.00 |