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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 471.00 | 4 144.00 | 33 327.00 | 37 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 252.00 | 4 144.00 | 34 108.00 | 38 252.00 |
BT Marchandises | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 405.00 | 4 144.00 | 99 261.00 | 103 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 121.00 | -233 564.00 | | -310 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 369.00 | -76 557.00 | | -105 369.00 |
DL TOTAL (I) | -405 490.00 | -300 121.00 | | -405 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 054.00 | 118 081.00 | | 207 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 108.00 | 227 381.00 | | 278 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 19 740.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 752.00 | 365 202.00 | | 504 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 261.00 | 65 081.00 | | 99 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 161.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 2 496.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -2 334.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 655.00 | 103 650.00 | | 79 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 025.00 | 180 207.00 | | 185 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 369.00 | -76 557.00 | | -105 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348.00 | | 33 903.00 | 4 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | 33 903.00 | 3 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 575.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 575.00 | | 3 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 108.00 | 278 108.00 | | 278 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688.00 | 13 907.00 | 780.00 | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 752.00 | 504 752.00 | | 504 752.00 |