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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 896.00 | 79 786.00 | | 93 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 346.00 | 14 110.00 | | -7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 119 550.00 | 126 896.00 | | 119 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 750.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 4 667.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 20 366.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 343.00 | 25 783.00 | | 10 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 893.00 | 152 678.00 | | 129 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 300.00 | | -4 300.00 | -4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 300.00 | | -4 300.00 | -4 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | 2 200.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 554.00 | 94 314.00 | | -2 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792.00 | 80 204.00 | | 4 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 346.00 | 14 110.00 | | -7 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 532.00 | | 38 945.00 | 135 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 874.00 | 118 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 874.00 | 118 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 531.00 | | 38 945.00 | 135 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |