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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 871.00 | 44 649.00 | 24 222.00 | 68 871.00 |
040 Immobilisations financières | 407 747.00 | | 407 747.00 | 407 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 618.00 | 44 649.00 | 431 970.00 | 476 618.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
110 Total général Actif | 522 293.00 | 44 649.00 | 477 645.00 | 522 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 713.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 407 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 391.00 | 1 670.00 | | 2 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 983.00 | 6 262.00 | | 6 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 983.00 | -6 262.00 | | -6 983.00 |
280 Produits financiers | 69 713.00 | 64 435.00 | | 69 713.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 26 876.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 4 694.00 | | 12 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 460.00 | 26 602.00 | | 50 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 906.00 | | | 424 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |