| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 697.00 | 1 364 067.00 | 307 630.00 | 1 671 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 185.00 | 226 893.00 | 31 292.00 | 258 185.00 |
AP Constructions | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 254.00 | 519 861.00 | 897 393.00 | 1 417 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 424.00 | 2 110 820.00 | 1 366 604.00 | 3 477 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 209.00 | 3 013.00 | 4 298 196.00 | 4 301 209.00 |
BZ Autres créances | 3 282 132.00 | | 3 282 132.00 | 3 282 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 383 469.00 | | 45 383 469.00 | 45 383 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749 793.00 | | 1 749 793.00 | 1 749 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 896 059.00 | 3 013.00 | 54 893 046.00 | 54 896 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 373 483.00 | 2 113 834.00 | 56 259 649.00 | 58 373 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DP Provisions pour risques | 451 491.00 | 726 938.00 | | 451 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 160 896.00 | 15 982 039.00 | | 22 160 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 612 386.00 | 16 708 977.00 | | 22 612 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 335.00 | 44 637.00 | | 58 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 586 420.00 | 18 126 043.00 | | 20 586 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 051.00 | 2 521 256.00 | | 956 051.00 |
EA Autres dettes | 523 011.00 | 964 156.00 | | 523 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 425 446.00 | 10 847 124.00 | | 11 425 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 549 263.00 | 32 503 217.00 | | 33 549 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 259 649.00 | 49 310 193.00 | | 56 259 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 519 559.00 | 379 798.00 | 56 899 357.00 | 56 519 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 519 559.00 | 379 798.00 | 56 899 357.00 | 56 519 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 986 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 741 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 142 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 612 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 197.00 | 285 315.00 | | 640 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 872.00 | 285 315.00 | | 640 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 942.00 | 3 087.00 | | 30 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 099.00 | 4 337.00 | | 37 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 773.00 | 280 978.00 | | 603 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 47 198.00 | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 665 938.00 | 49 516 190.00 | | 59 665 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 665 938.00 | 49 516 190.00 | | 59 665 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 793.00 | | 1 515 510.00 | 3 240 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238 936.00 | 39 942.00 | 3 477 424.00 | 1 238 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 936.00 | 39 942.00 | 1 495 384.00 | 1 238 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 348.00 | | 97 534.00 | 1 832 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 287.00 | | 1 417 976.00 | 1 356 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 852.00 | 457 910.00 | 39 942.00 | 1 692 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 271.00 | 185 688.00 | | 1 405 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 581.00 | 272 222.00 | 39 942.00 | 287 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25.00 | 25.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 708 977.00 | 7 142 818.00 | 1 239 408.00 | 16 708 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | | 1 196.00 | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | | 1 196.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713 186.00 | 7 142 843.00 | 1 240 629.00 | 16 713 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 142 818.00 | 1 239 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 586 420.00 | 20 586 420.00 | | 20 586 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 011.00 | 523 011.00 | | 523 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 425 446.00 | 11 425 446.00 | | 11 425 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 531.00 | 4 284 531.00 | | 4 284 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VB T. V. A. | 2 850 196.00 | 2 850 196.00 | | 2 850 196.00 |
VI Groupe et associés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 290.00 | 361 290.00 | | 361 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749 793.00 | 1 749 793.00 | | 1 749 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 292.00 | 9 333 134.00 | 52 158.00 | 9 385 292.00 |
VW T.V.A. | 634 277.00 | 634 277.00 | | 634 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 549 263.00 | 33 549 263.00 | | 33 549 263.00 |