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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 962.00 | 1 111.00 | 2 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 998.00 | | 162 998.00 | 162 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 070.00 | 962.00 | 386 108.00 | 387 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 174.00 | | 408 174.00 | 408 174.00 |
CF Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 096.00 | | 445 096.00 | 445 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 166.00 | 962.00 | 831 205.00 | 832 166.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DH Report à nouveau | -109 638.00 | | | -109 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 808 595.00 | | | 808 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 205.00 | | | 831 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 651.00 | 59 418.00 | | 327 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 998.00 | | | 384 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 070.00 | | | 387 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 1 388.00 | | 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 968.00 | 58 030.00 | | 326 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 278.00 | 962.00 | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 278.00 | 962.00 | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |