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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 47 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 403.00 | 77 045.00 | 720 359.00 | 797 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 452 145.00 | | 452 145.00 | 452 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CF Disponibilités | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 283.00 | | 571 283.00 | 571 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 687.00 | 77 045.00 | 1 291 642.00 | 1 368 687.00 |
CU Autres participations | 660 970.00 | | 660 970.00 | 660 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 600.00 | | | 1 124 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 171 920.00 | | | 171 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 332.00 | | | -27 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 228.00 | | | 1 276 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 642.00 | | | 1 291 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 333.00 | | 28 332.00 | 28 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 333.00 | | 28 332.00 | 28 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 332.00 | | | -27 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 403.00 | | | 797 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 359.00 | | | 767 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VC Groupe et associés | 422 544.00 | 422 544.00 | | 422 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 591.00 | 463 202.00 | 56 389.00 | 519 591.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |