| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 34 190.00 | 18 195.00 | 52 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 620.00 | 35 613.00 | 63 007.00 | 98 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
110 Total général Actif | 154 681.00 | 35 613.00 | 119 069.00 | 154 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
252 Charges sociales | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |