| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 350.00 | | 611 350.00 | 611 350.00 |
AN Terrains | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
AP Constructions | 324 915.00 | 50 311.00 | 274 604.00 | 324 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 166.00 | 243 371.00 | 1 514 795.00 | 1 758 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 18 683.00 | 199.00 | 18 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 770 493.00 | 312 365.00 | 2 458 128.00 | 2 770 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
BZ Autres créances | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CF Disponibilités | 521 893.00 | | 521 893.00 | 521 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 165.00 | | 750 165.00 | 750 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 659.00 | 312 365.00 | 3 208 294.00 | 3 520 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 100.00 | 923 100.00 | | 923 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
DH Report à nouveau | | -9 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 894.00 | 193 419.00 | | 200 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 389.00 | 1 107 495.00 | | 1 308 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 244.00 | 1 556 341.00 | | 1 383 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 201.00 | 357 989.00 | | 362 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 176.00 | 181 978.00 | | 100 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 358.00 | 89 565.00 | | 52 358.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 677.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 905.00 | 2 186 550.00 | | 1 899 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 294.00 | 3 294 044.00 | | 3 208 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 780.00 | 804 398.00 | | 693 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 799 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 607.00 | 70 024.00 | | 74 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 359.00 | 778 796.00 | | 799 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 465.00 | 585 377.00 | | 598 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 894.00 | 193 419.00 | | 200 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 946.00 | | 358 197.00 | 1 800 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 946.00 | | 358 197.00 | 1 800 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 364.00 | 127 001.00 | | 185 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 364.00 | 127 001.00 | | 185 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VB T. V. A. | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 244.00 | 177 119.00 | 722 877.00 | 1 383 244.00 |
VI Groupe et associés | 362 201.00 | 362 201.00 | | 362 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 272.00 | 228 272.00 | | 228 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 905.00 | 693 780.00 | 722 877.00 | 1 899 905.00 |