| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 188 583.00 | | 188 583.00 | 188 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 583.00 | | 1 188 583.00 | 1 188 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 876 141.00 | | 876 141.00 | 876 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 141.00 | | 876 141.00 | 876 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 724.00 | | 2 064 724.00 | 2 064 724.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 637.00 | 1 105 483.00 | | 1 154 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 304.00 | 49 155.00 | | 247 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 941.00 | 1 814 637.00 | | 2 061 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 420.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783.00 | 2 420.00 | | 2 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 724.00 | 1 817 057.00 | | 2 064 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783.00 | 2 420.00 | | 2 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 108.00 | 51 613.00 | | 250 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805.00 | 2 458.00 | | 2 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 304.00 | 49 155.00 | | 247 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 583.00 | | | 1 188 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 583.00 | | | 1 188 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 583.00 | | 188 583.00 | 188 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 583.00 | | 188 583.00 | 188 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |