| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 593.00 | 27 510.00 | 18 083.00 | 45 593.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 643.00 | 27 510.00 | 95 133.00 | 122 643.00 |
060 Stock marchandises | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | 365.00 | 73.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 579.00 | 365.00 | 207 214.00 | 207 579.00 |
110 Total général Actif | 330 221.00 | 27 875.00 | 302 347.00 | 330 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 618.00 | 241 306.00 | | 356 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 506.00 | 42 485.00 | | 33 506.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 105.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 757.00 | 283 896.00 | | 390 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 234.00 | 97 453.00 | | 165 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 806.00 | -12 169.00 | | -5 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 020.00 | 10 075.00 | | 17 020.00 |
242 Autres charges externes. | 70 096.00 | 61 452.00 | | 70 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 1 620.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 706.00 | 45 839.00 | | 35 706.00 |
252 Charges sociales | 30 633.00 | 28 226.00 | | 30 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 943.00 | 5 691.00 | | 5 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 956.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 198.00 | 239 141.00 | | 322 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 559.00 | 44 755.00 | | 68 559.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 250.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 569.00 | 7 448.00 | | 14 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 906.00 | 37 557.00 | | 51 906.00 |