| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 16 825.00 | 6 000.00 | 22 825.00 |
AP Constructions | 107 282.00 | 99 907.00 | 7 375.00 | 107 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 190.00 | 100 045.00 | 13 145.00 | 113 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 552.00 | 64 723.00 | 64 829.00 | 129 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 789.00 | 281 500.00 | 98 289.00 | 379 789.00 |
BT Marchandises | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BZ Autres créances | 377 069.00 | | 377 069.00 | 377 069.00 |
CF Disponibilités | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 832.00 | | 604 832.00 | 604 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 621.00 | 281 500.00 | 703 120.00 | 984 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 766.00 | | | 265 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 293 062.00 | | | 293 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 058.00 | | | 410 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 120.00 | | | 703 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 424.00 | | 35 778.00 | 359 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 413.00 | 379 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | 350 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 660.00 | | 35 778.00 | 329 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 694.00 | 31 177.00 | 14 371.00 | 264 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 869.00 | 31 177.00 | 14 371.00 | 247 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 357 050.00 | 357 050.00 | | 357 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 595.00 | 405 656.00 | 6 939.00 | 412 595.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 058.00 | 230 191.00 | 179 868.00 | 410 058.00 |