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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805.00 | 14 429.00 | 376.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 7 436.00 | 5 448.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 396.00 | 22 156.00 | 84 240.00 | 106 396.00 |
BT Marchandises | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 721.00 | 22 156.00 | 216 565.00 | 238 721.00 |
CU Autres participations | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 809.00 | 94 574.00 | | 97 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 3 235.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 117 012.00 | 108 809.00 | | 117 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 9 771.00 | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 487.00 | 70 368.00 | | 65 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 290.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | 11 756.00 | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 553.00 | 97 185.00 | | 99 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 565.00 | 205 994.00 | | 216 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 357.00 | 97 185.00 | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 198.00 | | 197.00 | 106 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 197.00 | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 2 377.00 | 1 196.00 | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 553.00 | 98 357.00 | 1 196.00 | 99 553.00 |