| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 4 275.00 | 499.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774.00 | 4 275.00 | 499.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 556.00 | | 212 556.00 | 212 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 330.00 | 4 275.00 | 213 055.00 | 217 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DH Report à nouveau | 41 992.00 | 28 641.00 | | 41 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 957.00 | 15 831.00 | | 66 957.00 |
DL TOTAL (I) | 137 735.00 | 73 257.00 | | 137 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 042.00 | 31 860.00 | | 62 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | 24 268.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 715.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 223.00 | 8 322.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 320.00 | 65 165.00 | | 75 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 055.00 | 138 422.00 | | 213 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 4 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | 470.00 | 899.00 | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 470.00 | 899.00 | 4 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |