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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 571.00 | 106 144.00 | 37 426.00 | 143 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 200.00 | 285 659.00 | 129 541.00 | 415 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 135.00 | 393 003.00 | 185 131.00 | 578 135.00 |
BT Marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 326 659.00 | | 326 659.00 | 326 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 704.00 | 393 003.00 | 541 700.00 | 934 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 455.00 | | | 117 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
DL TOTAL (I) | 229 554.00 | | | 229 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 146.00 | | | 312 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 797.00 | | 695 797.00 | 695 797.00 |
FG Production vendue services | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 430.00 | | 695 430.00 | 695 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 516.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 632.00 | | | 765 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 532.00 | | | 686 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 688.00 | 546 688.00 | | 546 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 225.00 | 558 225.00 | | 558 225.00 |