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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 937.00 | 434.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 610.00 | 4 739.00 | 5 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 261.00 | 1 546.00 | 20 715.00 | 22 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 874.00 | 350.00 | 96 524.00 | 96 874.00 |
BZ Autres créances | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
CF Disponibilités | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 675.00 | 350.00 | 353 325.00 | 353 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 936.00 | 1 896.00 | 374 040.00 | 375 936.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 198 144.00 | 187 174.00 | | 198 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 10 970.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 248 759.00 | 213 544.00 | | 248 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 431.00 | 47.00 | | 19 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 40 670.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 410.00 | 71 639.00 | | 56 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 281.00 | 112 355.00 | | 125 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 040.00 | 325 899.00 | | 374 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 137.00 | | 7 174.00 | 60 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 049.00 | 22 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 884.00 | 6 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 930.00 | | 6 674.00 | 44 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | 500.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 4 977.00 | 28 669.00 | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | 4 977.00 | 28 504.00 | 25 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VC Groupe et associés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 786.00 | 214 786.00 | 2 000.00 | 216 786.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |