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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 986.00 | | 275 986.00 | 275 986.00 |
BZ Autres créances | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
CU Autres participations | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 940.00 | -9 479.00 | | 2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 213.00 | 262 919.00 | | 195 213.00 |
DL TOTAL (I) | 313 653.00 | 358 440.00 | | 313 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 591.00 | 2 820.00 | | 20 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 244.00 | 361 260.00 | | 334 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 591.00 | 2 820.00 | | 20 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | -989.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 268 346.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788.00 | 5 427.00 | | 4 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 213.00 | 262 919.00 | | 195 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 486.00 | | 24 000.00 | 260 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 275 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 275 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 486.00 | | 24 000.00 | 260 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 292.00 | 44 600.00 | 25 692.00 | 70 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |