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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AN Terrains | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 4 150.00 | 18 800.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 720.00 | 13 996.00 | 34 725.00 | 48 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 17 105.00 | 10 414.00 | 27 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 483.00 | 45 586.00 | 165 897.00 | 211 483.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 267.00 | | 390 267.00 | 390 267.00 |
BZ Autres créances | 58 399.00 | 34 833.00 | 23 566.00 | 58 399.00 |
CF Disponibilités | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 641.00 | 34 833.00 | 597 808.00 | 632 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 124.00 | 80 420.00 | 763 705.00 | 844 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
CU Autres participations | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 8 027.00 | 3 973.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 354.00 | -63 566.00 | | -9 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | 54 212.00 | | 29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 53 441.00 | 24 146.00 | | 53 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 778.00 | 404 772.00 | | 351 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 2 428.00 | | 13 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 23 342.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 324.00 | 29 310.00 | | 65 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 133 130.00 | 20 543.00 | | 133 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 264.00 | 480 394.00 | | 710 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 705.00 | 504 540.00 | | 763 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 854.00 | 180 112.00 | | 417 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | 774.00 | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 870.00 | | 95 660.00 | 125 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 93 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 047.00 | 211 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | 103 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 95 660.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 15 727.00 | 1 855.00 | 31 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 627.00 | 2 400.00 | | 5 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 13 327.00 | 1 855.00 | 23 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 390 267.00 | 390 267.00 | | 390 267.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 851.00 | 76 441.00 | 248 741.00 | 347 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 827.00 | 478 696.00 | 131.00 | 478 827.00 |
VW T.V.A. | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 264.00 | 417 854.00 | 248 741.00 | 689 264.00 |