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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 494 634.00 | | 112 494 634.00 | 112 494 634.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 506 840.00 | | 112 506 840.00 | 112 506 840.00 |
CU Autres participations | 112 494 634.00 | | 112 494 634.00 | 112 494 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 363 314.00 | -938 257.00 | | -27 363 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875 709.00 | -1 425 057.00 | | 28 875 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 395.00 | -2 362 314.00 | | 1 513 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 133.00 | 144 176.00 | | 97 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 888 371.00 | 114 714 488.00 | | 110 888 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 15 843.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 993 445.00 | 114 874 507.00 | | 110 993 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 506 840.00 | 112 512 193.00 | | 112 506 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 993 445.00 | 114 874 507.00 | | 110 993 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 133.00 | 144 176.00 | | 97 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 441 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 441 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 311 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 441 937.00 | 563 599.00 | | 30 441 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 227.00 | 1 988 656.00 | | 1 566 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 875 709.00 | -1 425 057.00 | | 28 875 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 494 634.00 | | | 112 494 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 494 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 494 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 494 634.00 | | | 112 494 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VI Groupe et associés | 110 888 371.00 | 110 888 371.00 | | 110 888 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 993 445.00 | 110 993 445.00 | | 110 993 445.00 |