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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 690 160.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 131.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 219 200.00 | |
AN Terrains | | | 306 137.00 | |
AP Constructions | | | 393 590.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 379 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 024 484.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 758 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 140 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 921 932.00 | |
BT Marchandises | | | 9 522 584.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 382 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 507 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 742 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 375 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 578 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 500 787.00 | |
CU Autres participations | | | 5 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 2 619 578.00 | 1 781 235.00 | | 2 619 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 633.00 | 3 074 981.00 | | 4 607 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 846.00 | 5 595 230.00 | | 5 479 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 5 798.00 | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148 828.00 | 806 677.00 | | 2 148 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 938.00 | 6 329 282.00 | | 5 574 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 070.00 | 1 830 546.00 | | 2 083 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 958.00 | | | 527 958.00 |
EA Autres dettes | 35 014.00 | 144 443.00 | | 35 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 704.00 | 13 493.00 | | 162 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 017 992.00 | 14 725 469.00 | | 16 017 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 500 787.00 | 18 767 579.00 | | 22 500 787.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 540 653.00 | 846 344.00 | | 1 540 653.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 393 273.00 | 723 671.00 | | 1 393 273.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 481 889.00 | 243 458.00 | | 481 889.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 875 162.00 | 967 129.00 | | 1 875 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 734 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 035 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 207 521.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 47 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 870 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 246 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 852.00 | |
GE Autres charges | | | 320 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 076 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 000.00 | 48 749.00 | | 183 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 067.00 | | | 555 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 828.00 | 48 749.00 | | 740 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 1 504.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 756.00 | 14 684.00 | | 27 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 945.00 | 25 558.00 | | 710 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 593.00 | 41 747.00 | | 741 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 7 002.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 858.00 | 425 156.00 | | 723 858.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 985.00 | -7 088.00 | | -3 985.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 022 540.00 | 1 089 803.00 | | 2 022 540.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 022 542.00 | 1 089 802.00 | | 2 022 542.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 540 653.00 | 846 344.00 | | 1 540 653.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 481 889.00 | 243 458.00 | | 481 889.00 |