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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
DH Report à nouveau | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | -3 543.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 106 890.00 | 85 679.00 | | 106 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 700.00 | 22 683.00 | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 7 878.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 657.00 | 139 249.00 | | 129 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 548.00 | 224 928.00 | | 236 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 657.00 | 139 249.00 | | 129 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789.00 | 3 543.00 | | 2 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 211.00 | -3 543.00 | | 21 211.00 |