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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 25 029.00 | 4 133.00 | 29 162.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 381.00 | 25 188.00 | 4 193.00 | 29 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
110 Total général Actif | 65 011.00 | 25 188.00 | 39 823.00 | 65 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 601.00 | 96 525.00 | | 64 601.00 |
222 Production stockée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 104.00 | 96 525.00 | | 83 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 821.00 | 20 620.00 | | 17 821.00 |
242 Autres charges externes. | 41 983.00 | 28 950.00 | | 41 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 1 979.00 | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 987.00 | 12 000.00 | | 16 987.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | 4 323.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 4 714.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 680.00 | 72 586.00 | | 80 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 424.00 | 23 939.00 | | 2 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 442.00 | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 1 010.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 627.00 | 12 546.00 | | 3 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 008.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | 9 817.00 | | 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |