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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 12 843.00 | 6 953.00 | 19 796.00 |
040 Immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 731.00 | 13 561.00 | 13 170.00 | 26 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
110 Total général Actif | 211 215.00 | 13 561.00 | 197 653.00 | 211 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 899.00 | 271 194.00 | | 452 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 472.00 | 7 046.00 | | 6 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 371.00 | 279 740.00 | | 459 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 255 076.00 | 146 693.00 | | 255 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 6 146.00 | | 3 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 074.00 | 106 087.00 | | 135 074.00 |
252 Charges sociales | 39 932.00 | 45 670.00 | | 39 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 3 727.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 133.00 | 308 325.00 | | 436 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 238.00 | -28 584.00 | | 23 238.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 58.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 128.00 | 1 054.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | 135.00 | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 384.00 | -29 716.00 | | 20 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |