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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 519.00 | 2 591.00 | 223 928.00 | 226 519.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 610.00 | 2 591.00 | 230 019.00 | 232 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 610.00 | 2 591.00 | 230 019.00 | 232 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DH Report à nouveau | -24 389.00 | | | -24 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
DL TOTAL (I) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 393.00 | | | 146 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 019.00 | | | 230 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 519.00 | | 28 928.00 | 31 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 519.00 | | 28 928.00 | 31 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 519.00 | | 28 928.00 | 31 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |